我们来讲讲最最重要的东西:牛市里的交易根基。
牛市最重要的是什么?
就是你要时刻意识到,你正身处于大方向是向上的趋势里。
这点看上去平平无奇,实际上非常非常重要。甚至决定了你在这个景气周期里,最终的战绩。
接下来,我会用两个点来,具体阐述这个事情。
第一点:牛市里,判断“明天要跌了”是一件很正确,但是没有用的事情
这个问题我分三个步骤来说。
牛市多暴跌,这种暴跌往往幅度非常剧烈,但是同时时间会很短。
同时,牛市多连阳,一个小级别情绪周期里,发酵和高潮期能经常会持续3天以上。
你知道这两个现象会导致什么吗?
会导致交易者本能的看空。无论是从技术角度还是从情绪角度。
越是新手越喜欢做反向预判,以此获得内心深处的技术满足感。而牛市的这两个特征,又极其容易诱发这种反向预判。
第一步:为什么说,牛市里判断“明天要跌了”是一件很容易的事情?
我们可以简单从上证指数的这波走势来看待这个问题:
我相信,在箭头里的每一根阴线前一两天,大多数人都能预判出,大盘可能要调整了。然后,果不其然,众望所归,出现一根大阴线。
是的,注意我这里的措辞:大多数人都能预判出。
这句话的潜台词就是:在主升浪里预判要出现调整阴线了,是一件非常非常容易的事情,没有什么可值得炫耀,炫技的。
不信,你们可以自己回忆一下,大盘连涨3天后,出现一点点滞涨迹象,你们是不是就会不自觉的说,这里马上要暴跌了。这有什么难的?
所以,如果你内心深处,曾经因为在这波上升趋势中,成功预测了下一个交易日的暴跌,而感到沾沾自喜的话。我不幸的告诉你,很可能你的交易认知水平还处于初级阶段。
第二步:而牛市中真正很难的判断是什么?
这个答案可能有点反常识:很难的判断是大盘大涨之后,判断它明天会继续涨。注意,这里有个关键词是明天。
牛市里,大家很容易接受:大盘接下来一段时间会涨得很好。但是很难接受,大涨之后,明天会接着涨。
对于大多数人来说,大涨之后,调整或者横盘两天,再继续涨才是符合内心秩序的判断。
这其实就是中庸思维在作祟啊。
我们大多数人的认知底色是儒家文化,崇尚中庸思维。这是整个民族的底层世界观,很难改变。
所谓中庸就是:我们追求优秀,但是你不要做的太过分,你不要做的太夸张,差不多得了。
连续爆阳3日,就是太过分;龙头股连拉10个自然涨停板,这叫太夸张。都属于挑战我们内心深处的中庸思维认知。
由于底层认知被挑战,就会本能产生一种抵抗情绪,本能的试图捍卫自己的认知和内心秩序,而这种抵抗情绪的具体表现,就是不自觉的把注意力放在寻找反向下跌的可能性上。
第三步:那么为什么说,在牛市里,正确的预判“明天要跌了”没有用呢?
我们反过来头来再问一句,什么是牛市?牛市就是该涨的时候,多涨几天,该跌的时候,少跌几天甚至不跌。
假设,涨是1,跌是0。正常的市场大概是1010101010这样的震荡中庸思维,而牛市却是11111011100111100111111101100111。
牛市如何赚到超额收益?
就是在多涨的那部分时间里,多赚钱。
而前面说了,由于我们的中庸思维作祟,假设,一段主升浪是11111110111。
111两三天之后,由于获利丰厚,一方面想保住盈利,另一方面因为自己赚钱了,从而导致对自己的判断有了足够的自信。
所以,就不会不自觉的产生精准预判市场的想法:我看的很准。
而这时候,中庸思维又出来作祟了,内心深处开始预判0的出现了。这会导致自己的操作变得保守,甚至主动减仓。实际上,最终结果是连涨7天,之后才开始正式调整。
而许多人在第三天之后就开始主动采取防守防跌了。后面4天行情,基本就错过了。
更恐怖的不在这,在于防守两天之后,发现大盘不跌啊,这个时候原本良好的交易节奏,彻底乱掉了,心态也坏了,再涨一天,就崩溃了,投降吧,赶紧加仓,然后呼啦,一根你等待已久的暴跌终于出现了,而你防守了这么久,最终重仓抗暴跌。
注意到没有:在牛市里,主动看空,一旦遇上超预期行情(而这又是大概率事件,牛市本来就是不停超预期的过程。)你前面的良好交易节奏就乱了。主动看空的下场就是:暴涨轻仓踏空,一上重仓就暴跌。
上面谈的是超预期情况,假设不超预期,正如你所判断的,明天大盘果然下跌了。会怎样?
还记得上面发的那张上证指数走势图吗?再来复习一遍:
看到没有,无论是大跌还是小跌,次日最迟第三天就迅速收复了。
这还只是指数,具体到盘面,由于我们重点做的是盘面最强龙头股,这种暴跌日,往往是龙头股出现好不容易的分歧上车机会日。
当你在沾沾自喜,以为自己又判断对了的时候,真正的交易员已经通过指数分歧,完成了去弱留强,成功上车到龙头股了。
所以,你判断对了大盘要跌了,那又有什么用呢?你又错过了,一次绝佳的上车机会。
当然,我知道你看到这,会产生另一种抗拒心理:你说的都是结果已经出来的,如果真的暴跌了,那怎么办?分歧日高位去接力龙头,被砸崩也不是没有。
明明要跌了,我总不能眼睁睁的什么都不做吧。大回撤我可受不了。
这就要进入我们的第二个问题:
第二点:在牛市里,我们该如何正确处理潜在的下跌危机?以及该如何面对,已经发生的下跌危机?
一个一个来,先解决未发生的:
A.我们该如何正确处理潜在的下跌危机
所谓潜在的下跌危机,就是第一个问题里的第一部分,我说很容易判断的那个部分。
这里我就不讲道理了,我具体说该怎么做比较合理。
先弄清楚我们手上的仓位和持股情况。
持股的话大概可以分为:(这里只谈超短,不谈趋势股),顶级龙头股,次级龙头股,跟风票,补位票。
所谓顶级龙头,就是它是盘面上的绝对龙头,类似2月15日的银星能源,2月21日的国风塑业,3月14日的复旦复华,3月22日的国际实业。
他们可能是盘面上的最高空间板,或者是主线题材的总龙头,总之具有当仁不让的辨识度。
那么你对他们要有足够的耐心:尽量熬到尾盘不板再说。他们所有难看的分时(比如反复烂板)那是因为他们得需要通过这样的方式放量。
卖票尽量选择高位分歧烂板的次日做决定。
这个时候,你要想明白一个事情:如果你没有持有它,今天它封住了,明天你集合会考虑它吗?
如果你是做空间龙头战法的,你会知道这是一个大概率的买点,既然它明天有一个大概率的买点,所以哪怕它不行了,明天依然大概率有高点的。而它如果行,就会继续连板。
这种明天如果不太好,有5个点盈利,如果好,会继续连扳,直接么闷杀是小概率事件的博弈,为什么不做呢?
不敢做的原因又是因为:1.赚的足够多了,想止盈,想着不要太贪。2.害怕回撤。
其实,这又是中庸思维在作祟,你要客观明白一个事情:哪怕你在牛市,能够在启动或者中间位置上到一个真正的总龙头的机会是很少的。
你这笔交易赚的钱,并不仅仅是这笔赚的,还要给过去尝试上总龙头失败的亏损买单。总体算下来,其实并没有多少。
而次级龙头股,就是支线龙头,有一定连板高度,但是始终被大龙头压制着。
这个要重点看是否出现筹码松动了。这恰恰是一个比较难操作的部分,因为他们也具备次日博弈弱转强的可能,但是被闷杀概率很大,所以主要看具体情况,这里不展开说,以后会专门文章写到。
最需要重点处理的,是跟风股,补位股。
所谓跟风股,补位股。跟风股就是板块的题材跟风。补位股是板块内的趋势大票。
不要看不起他们,他们是牛市中获得基础利润的重要组成部分。具体怎么买,今天的二条会写一个框架,具体以后会详细拆解。都是系统活儿啊。
在你预判大盘要进入调整的时候,这两种仓位是最值得处理掉的。原因是相辅相成的:正因为跟风股,题材趋势票有点涨不动了,也在预示着要调整了。
同时,空出这部分仓位,潜在牺牲可能很小,本来就是补位的,很容易在买回来。同时,及时空出这部分仓位,有利于在调整日获得仓位,乘机去上车龙头。
可以说,对于有分仓管理的选手(全仓买卖一只票的今天先不提),能否做好补位票的操作,决定了他的整体成绩。这一块是龙头切换的完美润滑剂。
原则就是:涨不动了就卖,确认跌不动了,就赶紧补,早上补龙头,下午补趋势。
这几张都是大盘该跌,却跌不动的分时,包括上周五也是如此。赶紧买回来,别看空了,赶紧修正。
B.该如何面对,已经发生的下跌危机?
中庸思维和预判下跌思维,会让我们把已经出现的下跌迹象放的无限大。这是要反向克服的:始终提醒自己,牛市的暴跌凶猛但是时间很短。
时间短,就意味着,龙头穿越的可能性很大。
所以,这里因为大家对于大盘的普遍调整预期,导致龙头股出现分歧,出现买入机会。
具体的,我们来看看每次下跌之后的机会:
2月15日,深天马反包启动,由于大盘下跌,是个随便可以上车的烂板。
2月21日,人民网启动二板,由于大盘下跌,尾盘还放量了。
3月8日,9日安控科技被大盘带放量,芝麻开门
3月14日,15日复旦复华被大盘带开,开启换手连板之旅
更近的,上周五,国际实业被大盘带开,早上随便上车。
这里还没有提到2月28日,3月1日,大金融分歧的那一拨。
这时候,最核心原则:尽量买入盘口表现很强,具有穿越可能的龙头,如果害怕,就用仓位控制。
少买一点。
你会发现,只要你买了一次,你才会真正明白龙头股穿越是一个什么样的意义。你会上瘾的。
但这里需要重点说明的是,你需要在盘口判断出龙头股的强弱,这里不展开说,以后会有专门文章来做这个研究。(我们有一年的时间,来系统性拆解各种模式,慢慢来,急不得)
总结起来,就是,牛市中,在面对潜在下跌的风险,减弱票仓位,留住龙头仓位。不盲目清仓。在面对已经初步发生的下跌,尝试寻找和介入穿越龙头的机会。
什么是新手?就是牛市喜欢预判跌,熊是喜欢预判涨。内心深处喜欢逆势,却忽视了趋势的力量。
今天这篇文章,总结起来,十五个字:牛市背景下,不盲目看多,不盲目看空。
大盘涨多了,得减掉涨不动的非龙头票,大盘跌不动了,得赶紧把仓位加回来。
最后,牛市的核心在于勇气和信仰,技术只是助推。
要深刻想明白一件事情:牛市的意义就是跌不下去,所以,看空很容易短期获得正确,但是对交易一点帮助也没有。
每当自己有了强烈的看空念头,不要放任这种念头,可以让自己用控制仓位,继续积极参与龙头。
要相信一点:如果最后真的跌了,龙头会给你足够的时间跑路,同时,你的交易技术可以保证你在真正下跌来之间,以最少的损失出局。
熊市亏了那么多都扛过来了,牛市还怕什么呢?