图1 趋势交易模式总览
第一篇 大盘环境
图2 大盘环境框架
大盘环境，也叫大局观，我们分为三部分内容，
一是上证的筹码结构，主要是研究多空双方战后及战时的情况;
二是研究A股的市场结构，主要是为了发现市场的机会以及自己所处题材的安危情况。
三是研究上证的周期，主要是为了让自己的仓位与大环境方向相同，如避免自己在上证的高潮期建仓。
一、上证筹码结构
我以前看K线，会按以前所学从技术分析的角度来看，比如趋势线，通道，阻力线，会很容易进入美术的视角，但从本质上来说，这些线，是买卖交易活动留下来的痕迹，是筹码的印迹，这些印迹，在一段时间内，会形成一个一个的结构，如上升趋势、下降趋势、通道、箱体等等。
分析筹码结构的意义，一是可以确定一个安全的建仓位置，比如通道和箱体的下沿，或是趋势线上，这些位置是筹码的沉淀区，相对安全。
二是避免受大环境影响，我曾统计过比亚迪从上市以来的所有筹码结构，在所有的下跌结构中，有80%的的结构与大盘同步，这绝对是大概率事件，因此，分析上证的筹码结构，可以有效避免我们所关心的热门题材被大环境所牵连。
二、A股的市场结构
A股的市场结构，我们从三个方面，资金面、情绪面、热门题材来研究。
(一)资金面。
资金面我们从两个方面来看，一是央行逆回购的情况，二是北向资金的出入情况。关于资金面的影响因素有很多，我们仅从数据可得性的角度选取这两个指标做为样本
(二)情绪面
市场的情绪面，我们也是采取简单直接的数据，就是市场最高有效连板情况。分为几种情况，一是最高连板的那个股票继续板;二是最高板的断板，次高板的连板;三是全市场都是3板以下的。乍一看也能分辨出哪个情况市场情绪高，哪个低了。
(三)热门题材
关于热门题材的研究，主要是所见即所得的方式，哪些题材上涨，我们就持续关注哪些板块。
分析市场结构的意义在于，分析市场的环境是否对自己的交易有利，并有助于分析市场与题材的周期性，从而找到交易的节奏感。
三、上证的周期
(一)周期的划分
我们把上证周期分成四个部分，冰点、拉升、高潮、衰退。其中，冰点，也可以由一个或若干个周期(冰、拉、高、衰)组成，其他类似。但只有走过来回头看，才知道谁在谁的周期里。
(二)周期的划分依据
周期的划分依据有两个，一是依据量价来划分，比如量价齐跌后容易出现冰点，量价齐涨后的滞涨区域可能出现高潮;这种划分方式有可能冰点后还是冰点，高潮后继续拉升，所以要结合题材等方面来看;二是依据市场总龙头的更替来划分，比如君正集团、新余国科、智慧农业、金徽酒引领的不同周期。
(三)划分周期的意义
划分周期的指导意义，是为了寻找合适的建仓、清仓时机;实践意义在于买在冰点，持在拉升、卖在高潮、空在衰退。
第二篇 趋势股的选择
对大环境的分析，是为了在环境不利时，及时脱身从而避免亏损，但要获取超额的利润，趋势股的选择就显得及为重要。
图3：趋势股的选择
我们从个股的题材、板块内部结构、个股的筹码结构几个方面来研究。
四、个股的题材
关于题材，主要分为与国家战略相关的长效题材、产业变革与发展带来新机会的中期题材、突发事件的短期题材。对于追求长期趋势，我们更关注前两类，或是前两类的结合更好。
(一)国家战略
所选的个股题材要符合我们国家当前的产业发展战略。国家同一时期存在若干产业发展战略，但并不是所有战略都是热点。主要参考国家部委相关规划或白皮书。
(二)行业发展
整个行业的发展要处于上升期，与题材周期不同。
(三)公司情况
公司主营业务情况、收入情况等，要符合价值投资的评判标准。
(四)行业地位
公司的行业地位要处于主导地位，对行业的发展有着绝对的影响力。以上四个部分，参照相关券商深度研究报告即可。
(五)题材周期
题材周期不同于产业周期，主要指在A股市场受关注的周期，具体分为启动期、发酵期、高潮期、衰退期。我们需要在启动期、发酵期入场、在高潮期退出。
我们研究个股题材的意义主要在于，让自己的选择与更多的资金选择相一致。
五、板块内部结构
板块内部结构，类似于我们之前研究的A股市场结构。主要研究中长期龙头股与跟随股的关系及赚钱效应、短期内短线资金的赚钱效应。我们研究板块内部结构的意义在于，自己买的股票，在板块中处于什么地位，内部的涨跌关系是怎么样的。
六、个股的筹码结构
也可以简单理解为形态结构，研究个股筹码结构的意义在于，一是确定我们安全的入场价位，如箱体下沿，有效突破箱体处，或回调至上一个箱体上沿处，趋势线上等，从而避免我们追高;二是确定我们的出场点，即上升结构或箱体被破坏后要及时出场，从而避免亏损。
第三篇 走进交易室
如果有一天我创业了，交易的事一定不能在工位或是办公室进行，要有独立的交易室，交易室有四个要素，一是硬件，二是交易员，三是规章制度，四是归档文件。
图4：交易的操作流程
七、择时
有三个方面要考虑，分别是大环境、个股形态的临界点、交易时段。
(一)大环境
如前文所述，上证的筹码结构、A股的市场结构、上证的周期三个方面。我们每天持续分析大环境的现状，通过常识感知，即可判断出大环境是否对自己有利。比如，避免在上证的浮筹区域、北向资金连续大幅流入的时间段、情绪高潮期建仓。
(二)个股的临界形态
我们把个股的筹码划分出了若干结构，个股的临界点有以下几处：一是结构的下沿;二是结构间的交叉点。比如下降趋势进入上升趋势后，上升趋势线上的点就是临界点;上升趋势进入箱体后，箱体的下沿就是临界点;箱体进入上升趋势后，突破箱体后进入上升趋势的点就是临界点。
(三)时间段
由于当天的市场结构与情绪有可能会变化，所以我们最好确定了当天的市场环境后，在临近交易结束的时间段建仓，比如在14:55-15:00。
(四)多天验证
如果一个价位经过2-3日的验证，即不跌破，那么准确率会更高。
八、仓位管理
在我对2020年的交易统计分析中，我的少数的全仓交易，贡献了亏损中的大部分，仓位管理极其重要。
确定一笔交易的交易金额步骤如下：
第一步，确定自己对于亏损的经济与心理承受能力a;
第二步，确定下跌的止损比例b;
第三步，确定单个股票的仓位限制比例c;
第四步，计算仓位，即，min[a/b，总仓位*c]。
举例：
第一步，如果亏500块钱，不会影响我当天的睡眠，那么a=500;
第二步，确定止损比例为-3%，即亏-3%，就无条件止损，那么b=3%;
第三步，确定单票的仓位上限为30，那么c=30%;拾荒网，一个有价值的炒股知识学习网站。
第四步，如果总资金为10万元，那么单票的仓位=min[500/3%，10万*30%]=min[16666.67，30000]=16666.67元。
九、止损与止盈
我们推荐止损前置，即建仓前先确定止损点。止损点的计算基准有两个，一是成本价，二是结构临界点价位。这里我们假设都是在结构临界点处建仓，即，成本价等于结构临界点价位。建仓后的两种情况，一是下跌，二是上涨。
(一)下跌情形
按纪律止损，如前期设定了-3%，那么价位跌破成本线-3%则无条件止损。
(二)上涨情形
把止损点逐渐上移，在成本线以上，即为止盈点，有两种止盈方法，一是定量，即2Low法，即当跌破前两日最低价(不是收盘价)，则止盈;二是定性，即当前价格触碰阻力位或有明显的看空信号则止盈，或当市场环境不利于持仓时，则止盈。
>>详细文章参见以下链接：
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