1、收益特征:由于是交易型场内货基,投资者可以通过卖出而非赎回来获得资金,因此,这两个品种的份额变动一般较小,从而使得基金管理人可以获得较为稳定的收益,收益波动性非常小,例如511990大部分的收益为每万元1元/天左右(已扣除各项费用)。另一只511880的收益计算模式有所不同,因其实行全价交易,收益的计算需要计算期间差额。
2、收益结算(仅以511990为例):
511990买入当日计算收益。
511990卖出当日不计算收益。
511990申购当日不计算收益,次日起计算收益,份额T+2可用
511990赎回当日计算收益,T+2可用可取。
除非全部赎回,否则收益以份额形式返回,不满1份(华宝添益1份100元)部分自动累计。全部赎回后,所有收益全部以现金形式返回。
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