股票风险分类与仓位控制论述
卖股
870
仓位控制的意义和细分
仓位控制的实质意义：控制风险！控制什么风险？
①大盘风险
②个股风险
③操作风险
对风险进行分类是很有必要的，这可以让投资者更清晰的熟悉了解潜在风险方向与制对应的防范策略，以及研究化解风险的具体方法措施。
大盘风险指因市场变化导致指数波动下跌而引发的风险。我们知道证券市场因政治，政策，突发事件，和自身内在的变化导致指数波动方向往下是一种风险。对于这种风险个人能做的就是控制好自己的仓位水平。将仓位控制好就能最低限度降低和回避风险。简单的说当指数下跌时大部分个股会跟随下跌，此时持股仓位风险是敞开的。通过选股选到抗跌的个股是回避风险的一种途径，但这种途径在整体层面上是难以高效率回避风险的。而通过仓位控制，降低仓位能直接有效回避或者降低风险。
个股风险来自由于两方面：一方面由于大盘的下跌影响个股股价跟随下跌出现的风险。二是个股在大盘并没下跌情况下自身出现的下跌风险。个股是可以在没有任何消息影响下出现独立下跌的，部分下跌是根本无法预测。
操作风险主要体现在个人操作失误或者操作错误带来的风险。投资者在操作过程中必然会出现失误或者错误，这无论失误或者操作错误都会为资金损失带来风险。每个投资者在操作过程中是一定出现操作失误或错误带来的，所以在失误或操作错误时必须要有控制风险的方法措施。
